為拓寬資金渠道，豐富創(chuàng)新融資模式，浙江正泰電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正泰電器”或“公司”)擬以正泰電器及正泰電器下屬公司的各供應(yīng)商對(duì)正泰電器下屬公司(作為債務(wù)人)及正泰電器(作為共同債務(wù)人)的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的應(yīng)收賬款債權(quán)”)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，由特定商業(yè)保理公司作為原始權(quán)益人受讓該等基礎(chǔ)資產(chǎn)，并通過作為專項(xiàng)計(jì)劃管理人的申萬宏源證券有限公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)售資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的總發(fā)售本金規(guī)模不超過 50 億元，擬分多期發(fā)行，資產(chǎn)支持證券具體條款、分層結(jié)構(gòu)、發(fā)行期限等項(xiàng)目相關(guān)要素將根據(jù)實(shí)際情況、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及市場(chǎng)需要進(jìn)行調(diào)整。
浙江正泰電器股份有限公司關(guān)于公司擬開展資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的公告.pdf正泰財(cái)務(wù)公司作為正泰集團(tuán)內(nèi)部的金融服務(wù)提供商，對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)情況有較為深入的認(rèn)識(shí)，可向公司及附屬子公司提供便捷高效的金融服務(wù)。
為加強(qiáng)本公司資金管理，提高資金風(fēng)險(xiǎn)管控能力，降低資金運(yùn)營(yíng)成本，提高資金使用效率，本著平等自愿、互惠互利的原則，公司于 2018 年 12 月 18 日與正泰財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，就授信服務(wù)、存款服務(wù)、資金統(tǒng)一結(jié)算業(yè)務(wù)以及其他金融服務(wù)等業(yè)務(wù)達(dá)成協(xié)議。公司和正泰財(cái)務(wù)公司的控股股東均為正泰集團(tuán)，公司與正泰財(cái)務(wù)公司之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
正泰財(cái)務(wù)公司作為正泰集團(tuán)內(nèi)部的金融服務(wù)提供商，對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)情況有較為深入的認(rèn)識(shí)，可向公司及附屬子公司提供便捷高效的金融服務(wù)。與正泰財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，一、有利于加強(qiáng)公司資金集中管控，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。通過正泰財(cái)務(wù)公司進(jìn)行集中和專業(yè)化管理，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部資金高效配置和動(dòng)態(tài)頭寸調(diào)控，增強(qiáng)整體資金實(shí)力和融資能力，提高資金風(fēng)險(xiǎn)管控水平。二、可以提高公司資金利用率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。正泰財(cái)務(wù)公司可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金融通，集中管理公司內(nèi)部沉淀資金，減少對(duì)外融資額度和利息支出，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司整體價(jià)值。三、有助于推進(jìn)公司產(chǎn)融結(jié)合，完善戰(zhàn)略布局。
浙江正泰電器股份有限公司關(guān)于與正泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的公告.pdf
